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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 176.00 | | 1 069 176.00 | 1 069 176.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 414.00 | | 1 069 414.00 | 1 069 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
CU Autres participations | 981 631.00 | | 981 631.00 | 981 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
DL TOTAL (I) | 246 558.00 | | | 246 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 791.00 | | | 726 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 855.00 | | | 822 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 414.00 | | | 1 069 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 119.00 | | | 203 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 050.00 | | 782 237.00 | 318 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 111.00 | | 1 069 176.00 | 31 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 111.00 | | 1 069 176.00 | 31 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 050.00 | | 782 237.00 | 318 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 791.00 | 107 055.00 | 409 650.00 | 726 791.00 |
VI Groupe et associés | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 321.00 | 67 065.00 | 20 255.00 | 87 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 855.00 | 203 119.00 | 409 650.00 | 822 855.00 |