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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 111.00 | | 1 002 111.00 | 1 002 111.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 922.00 | | 1 009 922.00 | 1 009 922.00 |
CU Autres participations | 981 631.00 | | 981 631.00 | 981 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 090.00 | | | 257 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
DL TOTAL (I) | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 229.00 | | | 524 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 837.00 | | | 624 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 922.00 | | | 1 009 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 111.00 | | | 1 002 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 111.00 | | | 1 002 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
VC Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 189.00 | 107 544.00 | 416 644.00 | 524 189.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 941.00 | 7 686.00 | 20 255.00 | 27 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 837.00 | 208 192.00 | 416 644.00 | 624 837.00 |