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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 371.00 | | 498 371.00 | 498 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 092.00 | | 7 044 092.00 | 7 044 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BZ Autres créances | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
CF Disponibilités | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 427.00 | | 458 427.00 | 458 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 520.00 | | 7 502 520.00 | 7 502 520.00 |
CU Autres participations | 6 521 500.00 | | 6 521 500.00 | 6 521 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
DG Autres réserves | 2 473 284.00 | | | 2 473 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 291.00 | | | 599 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 750.00 | | | 5 307 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 626 926.00 | | | 626 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 494.00 | | | 1 085 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 189.00 | | | 304 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EA Autres dettes | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 770.00 | | | 2 194 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 520.00 | | | 7 502 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 770.00 | | | 1 094 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 829.00 | | 235 829.00 | 235 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 829.00 | | 235 829.00 | 235 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 213.00 | | | -28 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 682.00 | | | 901 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 291.00 | | | 599 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 626 926.00 | 26 926.00 | 600 000.00 | 626 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 968.00 | 381 968.00 | | 381 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 372.00 | | | 498 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 494.00 | 585 494.00 | 500 000.00 | 1 085 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 664.00 | 354 072.00 | 522 593.00 | 876 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 770.00 | 1 094 770.00 | 1 100 000.00 | 2 194 770.00 |