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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 747.00 | | 466 747.00 | 466 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 247.00 | | 6 988 247.00 | 6 988 247.00 |
BZ Autres créances | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 764.00 | | 266 764.00 | 266 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 012.00 | | 7 255 012.00 | 7 255 012.00 |
CU Autres participations | 6 521 500.00 | | 6 521 500.00 | 6 521 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DG Autres réserves | 3 042 610.00 | | | 3 042 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 593.00 | | | 5 852 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 626 926.00 | | | 626 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 184.00 | | | 502 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 418.00 | | | 1 402 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 012.00 | | | 7 255 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 418.00 | | | 802 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 750.00 | | 247 750.00 | 247 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 750.00 | | 247 750.00 | 247 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 499.00 | | | 505 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 093.00 | | | 7 044 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 988 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044 093.00 | | | 7 044 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 626 926.00 | 26 926.00 | 600 000.00 | 626 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 747.00 | | | 466 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 184.00 | 502 184.00 | | 502 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 359.00 | 241 611.00 | 466 747.00 | 708 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 418.00 | 802 418.00 | 600 000.00 | 1 402 418.00 |