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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 236.00 | 2 667 500.00 | 3 987 736.00 | 6 655 236.00 |
BZ Autres créances | 262 505.00 | | 262 505.00 | 262 505.00 |
CF Disponibilités | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 844.00 | 2 667 500.00 | 4 297 344.00 | 6 964 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
CU Autres participations | 6 521 500.00 | 2 667 500.00 | 3 854 000.00 | 6 521 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
DG Autres réserves | 3 218 211.00 | 3 218 211.00 | | 3 218 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 118.00 | | | -2 942 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | -2 942 118.00 | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 665.00 | 2 910 475.00 | | 2 940 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 467 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 467 458.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 911.00 | 567 768.00 | | 1 340 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 49 447.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 679.00 | 1 220 470.00 | | 1 356 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 344.00 | 4 598 404.00 | | 4 297 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 679.00 | 1 220 470.00 | | 1 356 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 077.00 | -43 582.00 | | -118 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 236.00 | 535 228.00 | | 655 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 046.00 | 3 477 347.00 | | 625 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | -2 942 118.00 | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 474.00 | | 1 762.00 | 6 653 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 655 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653 474.00 | | 1 762.00 | 6 653 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 458.00 | | 467 458.00 | 467 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 667 500.00 | | | 2 667 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667 500.00 | | | 2 667 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 958.00 | | 467 458.00 | 3 134 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 911.00 | 1 340 911.00 | | 1 340 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 505.00 | 262 505.00 | | 262 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 241.00 | 262 505.00 | 133 736.00 | 396 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 679.00 | 1 356 679.00 | | 1 356 679.00 |