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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 660.00 | 2 386.00 | 5 274.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 175.00 | 2 986.00 | 6 190.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 901.00 | 2 986.00 | 196 915.00 | 199 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FG Production vendue services | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 019.00 | | | 220 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | 6 060.00 | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 916.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 9 175.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | 6 000.00 | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 60.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | 1 082.00 | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 082.00 | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 789.00 | 109 873.00 | 916.00 | 110 789.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 232.00 | | | 58 232.00 |