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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 8 336.00 | 915.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 146.00 | 8 936.00 | 2 211.00 | 11 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 286.00 | 8 936.00 | 112 350.00 | 121 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 402.00 | | | -21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 11 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 9 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 566.00 | 181.00 | 8 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 566.00 | 181.00 | 7 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 473.00 | 64 178.00 | 1 295.00 | 65 473.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 159.00 | | | 58 159.00 |