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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 660.00 | 4 551.00 | 3 108.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 195.00 | 5 151.00 | 4 043.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 634.00 | 5 151.00 | 196 482.00 | 201 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FG Production vendue services | 184 365.00 | | 184 365.00 | 184 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 309.00 | | 187 309.00 | 187 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 556.00 | | | 195 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 175.00 | | 19.00 | 9 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 19.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
VW T.V.A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 755.00 | | | 64 755.00 |