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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 228.00 | 836.00 | 255 392.00 | 256 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CF Disponibilités | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 227.00 | 836.00 | 308 391.00 | 309 227.00 |
CU Autres participations | 255 392.00 | | 255 392.00 | 255 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 977.00 | 84 817.00 | | 101 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 879.00 | 23 160.00 | | 21 879.00 |
DK Provisions réglementées | 23 605.00 | 22 834.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 213 461.00 | 196 811.00 | | 213 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 067.00 | 54 898.00 | | 37 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 502.00 | 47 998.00 | | 50 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 960.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 16 653.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 930.00 | 126 490.00 | | 94 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 391.00 | 323 301.00 | | 308 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 439.00 | 89 977.00 | | 76 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 228.00 | | | 256 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 834.00 | 771.00 | | 22 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 834.00 | 771.00 | | 22 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 513.00 | 18 022.00 | 18 491.00 | 36 513.00 |
VI Groupe et associés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 930.00 | 76 439.00 | 18 491.00 | 94 930.00 |