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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 326.00 | 17 429.00 | 15 897.00 | 33 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 264.00 | 17 429.00 | 278 835.00 | 296 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 936.00 | 17 429.00 | 309 508.00 | 326 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
CU Autres participations | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 107.00 | 88 119.00 | | 79 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | -1 012.00 | | 30 253.00 |
DK Provisions réglementées | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 176 966.00 | 154 712.00 | | 176 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 772.00 | 102 206.00 | | 80 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | 22 910.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 9 780.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | 28 987.00 | | 22 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 542.00 | 163 882.00 | | 132 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 508.00 | 318 595.00 | | 309 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 717.00 | 80 070.00 | | 125 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 464.00 | 81 082.00 | | 95 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 253.00 | -1 012.00 | | 30 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 141.00 | | 123.00 | 296 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 815.00 | | 123.00 | 262 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 6 498.00 | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 6 498.00 | | 10 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 562.00 | 21 536.00 | 59 026.00 | 80 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 542.00 | 73 516.00 | 59 026.00 | 132 542.00 |