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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 577.00 | 836.00 | 262 741.00 | 263 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BZ Autres créances | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CF Disponibilités | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 240.00 | 836.00 | 342 404.00 | 343 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 362.00 | 117 856.00 | | 60 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | 26 006.00 | | 12 605.00 |
DK Provisions réglementées | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 142 572.00 | 233 467.00 | | 142 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 446.00 | 18 771.00 | | 105 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 937.00 | 49 965.00 | | 66 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 6 768.00 | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 12 664.00 | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 832.00 | 91 469.00 | | 199 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 404.00 | 324 936.00 | | 342 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 467.00 | 91 469.00 | | 109 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | -6 989.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 724.00 | 101 505.00 | | 95 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 119.00 | 75 499.00 | | 83 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | 26 006.00 | | 12 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 228.00 | | 7 349.00 | 256 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 392.00 | | 7 349.00 | 255 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 446.00 | 15 081.00 | 59 750.00 | 105 446.00 |
VI Groupe et associés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 832.00 | 109 467.00 | 59 750.00 | 199 832.00 |