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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 658 187.00 | | 658 187.00 | 658 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BZ Autres créances | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CF Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 553.00 | | 790 553.00 | 790 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 553.00 | | 790 553.00 | 790 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 39 775.00 | 27 439.00 | | 39 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | 12 336.00 | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 82 069.00 | 61 326.00 | | 82 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 555.00 | 298 521.00 | | 322 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 598.00 | 203 234.00 | | 270 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 316.00 | 107 216.00 | | 115 316.00 |
EA Autres dettes | | 41 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 484.00 | 650 240.00 | | 708 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 553.00 | 711 566.00 | | 790 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 484.00 | 650 240.00 | | 708 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 555.00 | 298 521.00 | | 322 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 287.00 | | 1 900 287.00 | 1 900 287.00 |
FG Production vendue services | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 845.00 | | 1 939 845.00 | 1 939 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | 1 614.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 527.00 | 1 248.00 | | 26 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 527.00 | 1 248.00 | | 26 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 527.00 | -1 248.00 | | -26 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 177.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 949.00 | 2 231 628.00 | | 1 942 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 207.00 | 2 219 292.00 | | 1 922 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 742.00 | 12 336.00 | | 20 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 304.00 | 14 014.00 | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 598.00 | 270 598.00 | | 270 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 555.00 | 322 555.00 | | 322 555.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VW T.V.A. | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 484.00 | | | 708 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 431.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | 1 178.00 | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 94 022.00 | 99 343.00 | | 94 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 613.00 | 21 863.00 | | 23 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 375.00 | 6 708.00 | | 6 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 1 384.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | 1 815.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 189.00 | 67 592.00 | | 30 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 510.00 | 66 592.00 | | 60 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 009.00 | 129 093.00 | | 128 009.00 |