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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 088.00 | 1 813.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | 1 088.00 | 1 813.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 700 147.00 | | 700 147.00 | 700 147.00 |
BZ Autres créances | 171 528.00 | | 171 528.00 | 171 528.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 461.00 | | 882 461.00 | 882 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 361.00 | 1 088.00 | 884 273.00 | 885 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 85 836.00 | 60 517.00 | | 85 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 482.00 | 25 319.00 | | 26 482.00 |
DL TOTAL (I) | 133 869.00 | 107 387.00 | | 133 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 444.00 | 343 926.00 | | 411 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 14 651.00 | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 61 834.00 | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 748.00 | 82 696.00 | | 185 748.00 |
EA Autres dettes | 84 418.00 | 7 117.00 | | 84 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 404.00 | 510 224.00 | | 750 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 273.00 | 617 611.00 | | 884 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 404.00 | 510 224.00 | | 750 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 444.00 | 343 926.00 | | 411 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 703.00 | | 2 237 703.00 | 2 237 703.00 |
FG Production vendue services | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 178.00 | | 2 318 178.00 | 2 318 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | 3 147.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 13 932.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 13 932.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -13 932.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 6 911.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 685.00 | 2 831 518.00 | | 2 324 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 202.00 | 2 806 200.00 | | 2 298 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 482.00 | 25 319.00 | | 26 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 114.00 | 36 371.00 | | 35 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 725.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 725.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VB T. V. A. | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 444.00 | 411 444.00 | | 411 444.00 |
VI Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
VW T.V.A. | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 404.00 | 750 404.00 | | 750 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 241.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | 10 483.00 | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 163 946.00 | 147 769.00 | | 163 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 390.00 | 8 687.00 | | 24 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | 241.00 | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 663.00 | 35 404.00 | | 47 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 442.00 | 36 980.00 | | 43 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 519.00 | 170 539.00 | | 192 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |