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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 363.00 | 2 538.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | 363.00 | 2 538.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 607 673.00 | | 607 673.00 | 607 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 073.00 | | 615 073.00 | 615 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 973.00 | 363.00 | 617 611.00 | 617 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 60 517.00 | 39 775.00 | | 60 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 319.00 | 20 742.00 | | 25 319.00 |
DL TOTAL (I) | 107 387.00 | 82 069.00 | | 107 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 926.00 | 322 555.00 | | 343 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 651.00 | 15.00 | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 270 598.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 696.00 | 115 316.00 | | 82 696.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 224.00 | 708 484.00 | | 510 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 611.00 | 790 553.00 | | 617 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 224.00 | 708 484.00 | | 510 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 926.00 | 322 555.00 | | 343 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 435.00 | | 2 755 435.00 | 2 755 435.00 |
FG Production vendue services | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 370.00 | | 2 828 370.00 | 2 828 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | 3 102.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 932.00 | 26 527.00 | | 13 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 932.00 | 26 527.00 | | 13 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 932.00 | -26 527.00 | | -13 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 2 647.00 | | 6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 518.00 | 1 942 949.00 | | 2 831 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 200.00 | 1 922 207.00 | | 2 806 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 319.00 | 20 742.00 | | 25 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 371.00 | 11 304.00 | | 36 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 926.00 | 343 926.00 | | 343 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VW T.V.A. | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 224.00 | 510 224.00 | | 510 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 1 885.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 483.00 | 3 999.00 | | 10 483.00 |
ST Autres comptes | 147 769.00 | 94 022.00 | | 147 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 687.00 | 23 613.00 | | 8 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | 6 375.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 914.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | 4 799.00 | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 404.00 | 30 189.00 | | 35 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 980.00 | 60 510.00 | | 36 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 539.00 | 128 009.00 | | 170 539.00 |