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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 2 246.00 | 2 527.00 | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 16 140.00 | 22 284.00 | 38 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 363.00 | 18 533.00 | 24 831.00 | 43 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | 384.00 | 15 260.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 592.00 | 384.00 | 31 208.00 | 31 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 955.00 | 18 917.00 | 56 039.00 | 74 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 878.00 | 9 612.00 | | 2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | -6 734.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089.00 | 4 878.00 | | 5 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 634.00 | 33 639.00 | | 24 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 5 345.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 4 779.00 | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 354.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 950.00 | 45 117.00 | | 50 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 039.00 | 49 995.00 | | 56 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 385.00 | 71 528.00 | 125 913.00 | 54 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 385.00 | 71 528.00 | 125 913.00 | 54 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 2 000.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 1 893.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 344.00 | 80 456.00 | | 127 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 133.00 | 87 190.00 | | 127 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | -6 734.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 452.00 | | 2 911.00 | 40 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | | 2 911.00 | 40 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 410.00 | 10 122.00 | | 8 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 25.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 10 097.00 | | 8 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 634.00 | 10 626.00 | 14 008.00 | 24 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 950.00 | 36 942.00 | 14 008.00 | 50 950.00 |