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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 4 467.00 | 8 556.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 19 066.00 | 20 784.00 | 39 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 040.00 | 23 680.00 | 29 360.00 | 53 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 563.00 | 250.00 | 16 313.00 | 16 563.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 565.00 | 250.00 | 33 315.00 | 33 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 605.00 | 23 930.00 | 62 675.00 | 86 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 3 078.00 | 2 878.00 | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 211.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004.00 | 5 089.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 911.00 | 24 634.00 | | 22 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 7 081.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 7 480.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 9 138.00 | | 6 815.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 617.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 671.00 | 50 950.00 | | 57 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 675.00 | 56 039.00 | | 62 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 144.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 144.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 623.00 | 127 344.00 | | 156 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708.00 | 127 133.00 | | 156 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 211.00 | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 363.00 | | 15 877.00 | 43 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 53 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 52 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | | 15 877.00 | 43 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533.00 | 11 187.00 | 6 039.00 | 18 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 11 187.00 | 6 039.00 | 18 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 250.00 | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 250.00 | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 250.00 | 384.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 911.00 | 9 490.00 | 13 421.00 | 22 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 671.00 | 44 250.00 | 13 421.00 | 57 671.00 |