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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 7 153.00 | 5 019.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 24 388.00 | 23 342.00 | 47 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 069.00 | 31 688.00 | 28 381.00 | 60 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 329.00 | 500.00 | 20 829.00 | 21 329.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 469.00 | 500.00 | 33 969.00 | 34 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 538.00 | 32 188.00 | 62 350.00 | 94 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 2 994.00 | 3 078.00 | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | -85.00 | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 10 909.00 | 5 004.00 | | 10 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 460.00 | 22 911.00 | | 26 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 554.00 | 5 874.00 | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 21 771.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 182.00 | 6 815.00 | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 441.00 | 57 671.00 | | 51 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 350.00 | 62 675.00 | | 62 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | 4 500.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 4 500.00 | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 339.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 500.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | 3 000.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 890.00 | 156 623.00 | | 148 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 986.00 | 156 708.00 | | 142 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 904.00 | -85.00 | | 5 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 040.00 | | 12 425.00 | 53 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 60 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 59 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 873.00 | | 12 425.00 | 52 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 680.00 | 13 404.00 | 5 396.00 | 23 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 13 404.00 | 5 396.00 | 23 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460.00 | 9 855.00 | 16 605.00 | 26 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 441.00 | 34 836.00 | 16 605.00 | 51 441.00 |