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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 13 367.00 | 1 893.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 563 016.00 | 41 268.00 | 521 748.00 | 563 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 201.00 | 119 860.00 | 199 341.00 | 319 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 751.00 | 169 289.00 | 795 462.00 | 964 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 877.00 | 343 784.00 | 1 532 093.00 | 1 875 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 466.00 | | 326 466.00 | 326 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 434.00 | | 362 434.00 | 362 434.00 |
BZ Autres créances | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 545.00 | | 844 545.00 | 844 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 422.00 | 343 784.00 | 2 376 638.00 | 2 720 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 477 675.00 | 1 926 384.00 | | 2 477 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 168 939.00 | 1 686 025.00 | | 2 168 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134 031.00 | -55 549.00 | | -134 031.00 |
242 Autres charges externes. | 246 827.00 | 176 361.00 | | 246 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 146.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 808.00 | 47 042.00 | | 44 808.00 |
252 Charges sociales | 13 994.00 | 14 829.00 | | 13 994.00 |
262 Autres charges | 5 416.00 | 4 890.00 | | 5 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 985.00 | -78 538.00 | | -14 985.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 14.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 134.00 | 31 052.00 | | 50 134.00 |
294 Charges financières | 29 890.00 | 27 466.00 | | 29 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 353.00 | -74 938.00 | | 5 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
DH Report à nouveau | -198 329.00 | -123 391.00 | | -198 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | -74 938.00 | | 5 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 542.00 | 414 216.00 | | 464 542.00 |
DL TOTAL (I) | 566 716.00 | 511 037.00 | | 566 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 827.00 | 689 717.00 | | 1 074 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 245.00 | 500 222.00 | | 707 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 18 442.00 | | 18 250.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 13 118.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 922.00 | 1 221 499.00 | | 1 809 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 638.00 | 1 732 536.00 | | 2 376 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 5 087.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 257.00 | 144 527.00 | | 199 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 736.00 | 159 206.00 | 636 955.00 | 1 073 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 128.00 | | | 569 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 442.00 | 499 442.00 | | 499 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 922.00 | 895 393.00 | 636 955.00 | 1 809 922.00 |