| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AP Constructions | 571 078.00 | 125 870.00 | 445 207.00 | 571 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 101.00 | 262 220.00 | 65 880.00 | 328 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 751.00 | 363 190.00 | 601 561.00 | 964 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 197.00 | 766 541.00 | 1 439 656.00 | 2 206 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 848.00 | | 441 848.00 | 441 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 536.00 | | 254 536.00 | 254 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 570.00 | | 720 570.00 | 720 570.00 |
BZ Autres créances | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 771 270.00 | | 771 270.00 | 771 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 338.00 | | 2 325 338.00 | 2 325 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 536.00 | 766 541.00 | 3 764 994.00 | 4 531 536.00 |
CU Autres participations | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 150.00 | 295 150.00 | | 675 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | 2 569.00 | | 8 608.00 |
DH Report à nouveau | -29 419.00 | -144 163.00 | | -29 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 535.00 | 120 783.00 | | 15 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844 546.00 | 369 574.00 | | 844 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 419.00 | 643 913.00 | | 1 514 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 600.00 | 944 489.00 | | 839 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 293.00 | 813 576.00 | | 1 018 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | 69 374.00 | | 39 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 14 000.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 574.00 | 1 841 440.00 | | 2 250 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 994.00 | 2 485 353.00 | | 3 764 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 196.00 | 1 575 677.00 | | 1 543 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | 193 285.00 | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 624 578.00 | | 5 624 578.00 | 5 624 578.00 |
FG Production vendue services | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 749.00 | | 5 932 749.00 | 5 932 749.00 |
FM Production stockée | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 344.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 767.00 | 5 964.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 379.00 | 47 483.00 | | 51 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 379.00 | 47 483.00 | | 51 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 098.00 | 47 483.00 | | 49 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 689.00 | 4 719 180.00 | | 5 989 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 154.00 | 4 598 397.00 | | 5 974 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 535.00 | 120 783.00 | | 15 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 877.00 | | 322 320.00 | 1 883 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 968.00 | | 322 320.00 | 1 854 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 085.00 | 138 455.00 | | 628 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 825.00 | 138 455.00 | | 612 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 293.00 | 1 018 293.00 | | 1 018 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 249.00 | 338 249.00 | | 338 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 720 570.00 | 720 570.00 | | 720 570.00 |
VB T. V. A. | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 046.00 | 128 668.00 | 374 969.00 | 836 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 083.00 | | | -85 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 128.00 | 843 128.00 | | 843 128.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 574.00 | 1 543 196.00 | 374 969.00 | 2 250 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ST Autres comptes | 471 231.00 | | | 471 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YT Sous‐traitance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 357.00 | | | 623 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 090.00 | | | 636 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 282.00 | | | 546 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |