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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AP Constructions | 563 016.00 | 69 419.00 | 493 598.00 | 563 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 201.00 | 167 500.00 | 151 701.00 | 319 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 751.00 | 233 934.00 | 730 817.00 | 964 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 877.00 | 486 113.00 | 1 389 765.00 | 1 875 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 825.00 | | 365 825.00 | 365 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 206.00 | | 685 206.00 | 685 206.00 |
BZ Autres créances | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 502.00 | | 1 187 502.00 | 1 187 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 379.00 | 486 113.00 | 2 577 266.00 | 3 063 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 315.00 | 501.00 | | 4 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 482 904.00 | 2 477 675.00 | | 3 482 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 954 648.00 | 2 168 939.00 | | 2 954 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 720.00 | -134 031.00 | | -38 720.00 |
242 Autres charges externes. | 323 199.00 | 246 827.00 | | 323 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 680.00 | | 2 554.00 |
252 Charges sociales | 15 030.00 | 13 994.00 | | 15 030.00 |
262 Autres charges | 5 670.00 | 5 416.00 | | 5 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 466.00 | 458 253.00 | | 535 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 826.00 | -14 985.00 | | 35 826.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 484.00 | 50 134.00 | | 47 484.00 |
294 Charges financières | 32 038.00 | 29 890.00 | | 32 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 381.00 | 5 353.00 | | 51 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
DH Report à nouveau | -192 976.00 | -198 329.00 | | -192 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 381.00 | 5 353.00 | | 51 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 059.00 | 464 542.00 | | 417 059.00 |
DL TOTAL (I) | 570 614.00 | 566 716.00 | | 570 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 897.00 | 1 074 827.00 | | 1 043 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 479.00 | 707 245.00 | | 897 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | 18 250.00 | | 46 076.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 9 600.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 653.00 | 1 809 922.00 | | 2 006 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 266.00 | 2 376 638.00 | | 2 577 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 877.00 | | | 1 875 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 969.00 | | | 1 846 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 784.00 | 142 329.00 | | 343 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 1 893.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 417.00 | 140 435.00 | | 330 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 479.00 | 897 479.00 | | 897 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 667.00 | 164 106.00 | 751 562.00 | 915 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 677.00 | 821 677.00 | | 821 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 653.00 | 1 255 091.00 | 751 562.00 | 2 006 653.00 |