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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 958.00 | | 400 958.00 | 400 958.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 519.00 | | 403 519.00 | 403 519.00 |
CU Autres participations | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 321 069.00 | | | 321 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 519.00 | | | 403 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 762.00 | | 196.00 | 400 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 762.00 | | 196.00 | 400 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 312.00 | 26 261.00 | 50 051.00 | 76 312.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008.00 | 2 055.00 | 953.00 | 3 008.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 450.00 | 32 399.00 | 50 051.00 | 82 450.00 |