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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 958.00 | | 402 958.00 | 402 958.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 362.00 | | 411 362.00 | 411 362.00 |
CU Autres participations | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 352 291.00 | | | 352 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 958.00 | | 2 000.00 | 400 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 958.00 | | 2 000.00 | 400 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 080.00 | 26 588.00 | 25 492.00 | 52 080.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256.00 | 2 303.00 | 2 953.00 | 5 256.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 072.00 | 33 579.00 | 25 492.00 | 59 072.00 |