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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 353.00 | | 415 353.00 | 415 353.00 |
CU Autres participations | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 614.00 | 4 053.00 | | 5 614.00 |
DH Report à nouveau | 106 676.00 | 77 015.00 | | 106 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 31 221.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 378 565.00 | 352 290.00 | | 378 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 937.00 | 52 080.00 | | 26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 723.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 5 136.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 787.00 | 59 071.00 | | 36 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 353.00 | 411 362.00 | | 415 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 97.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 97.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 97.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 803.00 | 62 512.00 | | 62 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 528.00 | 31 291.00 | | 36 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275.00 | 31 221.00 | | 26 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |