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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 178.00 | 79.00 | 256.00 |
AN Terrains | 17 197.00 | 516.00 | 16 681.00 | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 838.00 | 80 236.00 | 87 602.00 | 167 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 560.00 | 84 242.00 | 42 319.00 | 126 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 953.00 | 165 171.00 | 146 782.00 | 311 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 300.00 | 1 200.00 | 108 100.00 | 109 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 878.00 | | 571 878.00 | 571 878.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 726.00 | 1 200.00 | 760 526.00 | 761 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 679.00 | 166 371.00 | 907 308.00 | 1 073 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 787.00 | 1 429.00 | | 7 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 527.00 | 847 219.00 | | 974 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 594.00 | 179 635.00 | | 205 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -679.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 212 084.00 | 145 014.00 | | 212 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 6 182.00 | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 874.00 | 133 644.00 | | 197 874.00 |
252 Charges sociales | 80 766.00 | 70 731.00 | | 80 766.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 620.00 | 264 777.00 | | 344 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 383.00 | 258 472.00 | | 212 383.00 |
280 Produits financiers | 8 625.00 | 6 999.00 | | 8 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | 5 000.00 | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 3 787.00 | 7 538.00 | | 3 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 3 409.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 54 350.00 | | 4 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 632.00 | 205 175.00 | | 213 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 119.00 | 296 944.00 | | 407 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 632.00 | -205 175.00 | | 213 632.00 |
DL TOTAL (I) | 664 751.00 | 546 119.00 | | 664 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 760.00 | 139 070.00 | | 134 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 760.00 | 139 070.00 | | 134 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 7 197.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 54 699.00 | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | 76 790.00 | | 43 607.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 557.00 | 279 197.00 | | 242 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 308.00 | 825 316.00 | | 907 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 760.00 | 58 406.00 | 76 354.00 | 134 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 462.00 | 180 022.00 | 1 440.00 | 181 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 557.00 | 166 203.00 | 76 354.00 | 242 557.00 |