| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AN Terrains | 17 197.00 | 1 475.00 | 15 722.00 | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 806.00 | 194 568.00 | 80 239.00 | 274 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 184.00 | 178 976.00 | 69 209.00 | 248 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 245.00 | 375 274.00 | 190 970.00 | 566 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 936.00 | 840.00 | 111 096.00 | 111 936.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 780.00 | | 1 064 780.00 | 1 064 780.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 607.00 | 840.00 | 1 189 767.00 | 1 190 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 852.00 | 376 114.00 | 1 380 738.00 | 1 756 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 820 842.00 | 706 022.00 | | 820 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 701.00 | 329 819.00 | | 272 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 542.00 | 1 079 842.00 | | 1 137 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | 28 186.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | 74 039.00 | | 155 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 156.00 | 50 516.00 | | 78 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 195.00 | 152 741.00 | | 243 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 738.00 | 1 232 582.00 | | 1 380 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 195.00 | 146 673.00 | | 243 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 428.00 | | 1 698 428.00 | 1 698 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 428.00 | | 1 698 428.00 | 1 698 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 736.00 | 9 256.00 | | 15 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 073.00 | 27 000.00 | | 24 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 544.00 | 76 115.00 | | 96 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 085.00 | 1 698 022.00 | | 1 759 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 384.00 | 1 368 203.00 | | 1 486 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 701.00 | 329 819.00 | | 272 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 615.00 | | 50 130.00 | 569 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 566 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 540 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 767.00 | | 49 920.00 | 543 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 591.00 | | 210.00 | 25 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 396.00 | 103 451.00 | 51 573.00 | 323 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 140.00 | 103 451.00 | 51 573.00 | 323 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | 144.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 144.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 144.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 691.00 | 124 183.00 | 11 508.00 | 135 691.00 |
VW T.V.A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 195.00 | 243 195.00 | | 243 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | 5 461.00 | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 16 035.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 148 854.00 | 167 302.00 | | 148 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 283.00 | 7 667.00 | | 32 283.00 |
YT Sous‐traitance | 217 427.00 | 203 710.00 | | 217 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 604.00 | 28 108.00 | | 44 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 2 373.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | 7 834.00 | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 276.00 | 300 358.00 | | 273 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 592.00 | 132 930.00 | | 151 592.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 378.00 | 422 822.00 | | 451 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |