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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 995.00 | 16 201.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 976.00 | 138 488.00 | 96 487.00 | 234 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 872.00 | 123 460.00 | 72 411.00 | 195 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 301.00 | 263 201.00 | 200 100.00 | 463 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 892.00 | 1 164.00 | 140 728.00 | 141 892.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 430.00 | | 789 430.00 | 789 430.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 321.00 | 1 164.00 | 986 157.00 | 987 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 623.00 | 264 365.00 | 1 186 258.00 | 1 450 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 456.00 | | | 642 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
DL TOTAL (I) | 950 022.00 | | | 950 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 258.00 | | | 1 186 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 121.00 | | 1 385 121.00 | 1 385 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 121.00 | | 1 385 121.00 | 1 385 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 631.00 | | | 1 417 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 065.00 | | | 1 154 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 453.00 | | 111 048.00 | 358 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 463 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 448 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 095.00 | | 96 150.00 | 358 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 14 898.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 745.00 | 85 261.00 | 4 805.00 | 182 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 488.00 | 85 261.00 | 4 805.00 | 182 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | 24.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | 24.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | 24.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 357.00 | 34 171.00 | 28 186.00 | 62 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VP Divers | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 087.00 | 161 691.00 | 1 396.00 | 163 087.00 |
VW T.V.A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 236.00 | 208 050.00 | 28 186.00 | 236 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
ST Autres comptes | 177 076.00 | | | 177 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |