| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 129.00 | 1 704.00 | 1 424.00 | 3 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 4 709.00 | 1 620.00 | 3 088.00 | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 415.00 | 20 461.00 | 16 953.00 | 37 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 2 763.00 | 8 184.00 | 10 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 701.00 | 27 049.00 | 30 651.00 | 57 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 801.00 | 27 049.00 | 143 751.00 | 170 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DH Report à nouveau | | -261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | 29 036.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 60 320.00 | 42 774.00 | | 60 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 125.00 | 31 161.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 10 501.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 22 168.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | 28 844.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 431.00 | 92 675.00 | | 83 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 751.00 | 135 450.00 | | 143 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
FG Production vendue services | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 869.00 | | 310 869.00 | 310 869.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 458.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 458.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -458.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 4 994.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 874.00 | 229 824.00 | | 310 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 328.00 | 200 788.00 | | 293 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 545.00 | 29 036.00 | | 17 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 112.00 | | 10 588.00 | 47 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | 10 588.00 | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 740.00 | 10 308.00 | | 16 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 625.00 | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 9 682.00 | | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 235.00 | 91 235.00 | 1 000.00 | 92 235.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |