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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 629.00 | 2 830.00 | 799.00 | 3 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 572.00 | 29 915.00 | 19 657.00 | 49 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 201.00 | 32 745.00 | 21 456.00 | 54 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 997.00 | 2 340.00 | 110 657.00 | 112 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
084 Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 793.00 | 2 340.00 | 167 453.00 | 169 793.00 |
110 Total général Actif | 223 994.00 | 35 085.00 | 188 909.00 | 223 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 569.00 | 243 511.00 | | 257 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 298.00 | 67 359.00 | | 124 298.00 |
222 Production stockée | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 4.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 812.00 | 310 874.00 | | 384 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 763.00 | 57 711.00 | | 62 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 981.00 | 992.00 | | -6 981.00 |
242 Autres charges externes. | 105 668.00 | 95 475.00 | | 105 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 4 370.00 | | 5 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 735.00 | 84 564.00 | | 118 735.00 |
252 Charges sociales | 46 349.00 | 35 882.00 | | 46 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 982.00 | 10 309.00 | | 11 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 34.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 289.00 | 289 335.00 | | 346 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 523.00 | 21 539.00 | | 38 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 990.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | 250.00 | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 2 753.00 | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 782.00 | 17 545.00 | | 30 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |