| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 129.00 | 3 094.00 | 35.00 | 3 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 4 709.00 | 2 945.00 | 1 764.00 | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 30 954.00 | 5 392.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 4 005.00 | 344.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 033.00 | 41 498.00 | 7 535.00 | 49 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | 2 340.00 | 39 206.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 658.00 | 2 340.00 | 84 318.00 | 86 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 692.00 | 43 838.00 | 91 854.00 | 135 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 75 702.00 | 44 920.00 | | 75 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 676.00 | 30 782.00 | | -134 676.00 |
DL TOTAL (I) | -43 574.00 | 91 102.00 | | -43 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739.00 | 15 495.00 | | 4 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 134.00 | 4 685.00 | | 50 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 19 361.00 | | 32 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 54 375.00 | | 36 300.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 3 892.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 427.00 | 97 807.00 | | 135 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 854.00 | 188 909.00 | | 91 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 427.00 | 97 807.00 | | 135 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
FG Production vendue services | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 306.00 | | 283 306.00 | 283 306.00 |
FM Production stockée | | | -1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 63.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 63.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 412.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 2 325.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -2 262.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 155.00 | 4 695.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 687.00 | 384 875.00 | | 294 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 363.00 | 354 093.00 | | 429 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 676.00 | 30 782.00 | | -134 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 201.00 | | 2 431.00 | 54 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 49 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 45 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 572.00 | | 2 431.00 | 49 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 745.00 | 11 418.00 | 2 665.00 | 32 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | 764.00 | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 10 654.00 | 2 665.00 | 29 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 427.00 | 135 427.00 | | 135 427.00 |