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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 2 775.00 | 3 078.00 | 5 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 166.00 | 2 775.00 | 177 392.00 | 180 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 616.00 | 2 775.00 | 179 841.00 | 182 616.00 |
CU Autres participations | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -679.00 | | | -679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | -679.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533.00 | 9 321.00 | | 11 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 3 630.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 270.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 410.00 | 7 204.00 | | 10 410.00 |
EA Autres dettes | | 172 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 308.00 | 183 483.00 | | 168 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 841.00 | 192 804.00 | | 179 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 077.00 | 183 483.00 | | 39 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 204.00 | 9 100.00 | | 51 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 993.00 | 9 779.00 | | 48 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | -679.00 | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 861.00 | | 2 305.00 | 177 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 008.00 | | 2 305.00 | 172 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 1 951.00 | | 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | 1 951.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 745.00 | 23 513.00 | 99 927.00 | 152 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009.00 | 759.00 | 2 250.00 | 3 009.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 308.00 | 39 077.00 | 99 927.00 | 168 308.00 |