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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 4 726.00 | 1 127.00 | 5 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 166.00 | 4 726.00 | 175 441.00 | 180 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 903.00 | 4 726.00 | 177 177.00 | 181 903.00 |
CU Autres participations | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | | | 533.00 |
DH Report à nouveau | | -679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | 2 212.00 | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 23 226.00 | 11 533.00 | | 23 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 434.00 | 152 745.00 | | 129 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 4 051.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 102.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 10 410.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 951.00 | 168 308.00 | | 153 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 177.00 | 179 841.00 | | 177 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 686.00 | 39 077.00 | | 48 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 271.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 278.00 | 51 204.00 | | 79 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 585.00 | 48 993.00 | | 67 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 693.00 | 2 212.00 | | 11 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 166.00 | | | 180 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 313.00 | | | 174 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 1 951.00 | | 2 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | 1 951.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 434.00 | 24 168.00 | 99 310.00 | 129 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577.00 | 327.00 | 2 250.00 | 2 577.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 951.00 | 48 686.00 | 99 310.00 | 153 951.00 |