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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 080.00 | 2 520.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 717.00 | 6 721.00 | 23 996.00 | 30 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 089.00 | 67 762.00 | 437 327.00 | 505 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 921.00 | 75 563.00 | 486 357.00 | 561 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 664.00 | | 251 664.00 | 251 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 585.00 | 75 563.00 | 738 021.00 | 813 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 770.00 | | | -233 770.00 |
DL TOTAL (I) | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 237.00 | | | 331 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 324.00 | | | 669 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 021.00 | | | 738 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 225.00 | | 997 225.00 | 997 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 225.00 | | 997 225.00 | 997 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 168.00 | | | 999 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 938.00 | | | 1 232 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 770.00 | | | -233 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 921.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 563.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 762.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 237.00 | 64 792.00 | 266 445.00 | 331 237.00 |
VI Groupe et associés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 193.00 | 206 678.00 | 22 515.00 | 229 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 324.00 | 402 879.00 | 266 445.00 | 669 324.00 |