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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 240.00 | 360.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 782.00 | 22 574.00 | 10 208.00 | 32 782.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676.00 | 1 069.00 | 9 607.00 | 10 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 130.00 | 228 558.00 | 298 572.00 | 527 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 154.00 | 255 441.00 | 351 714.00 | 607 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 247.00 | | 326 247.00 | 326 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 401.00 | 255 441.00 | 677 961.00 | 933 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 347.00 | -429 599.00 | | -581 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 503.00 | -151 748.00 | | -133 503.00 |
DL TOTAL (I) | -414 850.00 | -281 347.00 | | -414 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 463.00 | 200 361.00 | | 134 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 033.00 | 488 756.00 | | 749 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 496.00 | 100 334.00 | | 126 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 731.00 | 108 299.00 | | 70 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 9 266.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 881.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 811.00 | 907 895.00 | | 1 092 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 961.00 | 626 548.00 | | 677 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 621.00 | | 23 533.00 | 583 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 782.00 | | 10 000.00 | 32 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 594.00 | | 13 211.00 | 524 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | 322.00 | 22 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 866.00 | 63 574.00 | | 191 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | 720.00 | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 5 465.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 237.00 | 57 389.00 | | 172 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
UX Autres créances clients | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 961.00 | 68 744.00 | 64 218.00 | 132 961.00 |
VI Groupe et associés | 749 033.00 | 749 033.00 | | 749 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 768.00 | 287 802.00 | 22 966.00 | 310 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 811.00 | 1 028 593.00 | 64 218.00 | 1 092 811.00 |