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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 520.00 | 1 080.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 782.00 | 17 110.00 | 15 673.00 | 32 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 65.00 | 5 832.00 | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 697.00 | 172 172.00 | 346 525.00 | 518 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 621.00 | 191 866.00 | 391 754.00 | 583 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 794.00 | | 234 794.00 | 234 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 414.00 | 191 866.00 | 626 548.00 | 818 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 599.00 | | | -429 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 748.00 | | | -151 748.00 |
DL TOTAL (I) | -281 347.00 | | | -281 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 755.00 | | | 488 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 895.00 | | | 907 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 548.00 | | | 626 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 934.00 | | | 774 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 947.00 | | 21 674.00 | 561 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717.00 | | 2 065.00 | 30 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 089.00 | | 19 505.00 | 505 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 541.00 | | 104.00 | 22 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 013.00 | 58 854.00 | | 133 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | 720.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 841.00 | 5 269.00 | | 11 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 372.00 | 52 865.00 | | 119 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 361.00 | 67 400.00 | 132 961.00 | 200 361.00 |
VI Groupe et associés | 488 755.00 | 488 755.00 | | 488 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 533.00 | 222 888.00 | 22 644.00 | 245 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 895.00 | 774 934.00 | 132 961.00 | 907 895.00 |