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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 616.00 | 8 384.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 020.00 | 2 616.00 | 83 404.00 | 86 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
110 Total général Actif | 144 995.00 | 2 616.00 | 142 379.00 | 144 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | | | -834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
252 Charges sociales | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |