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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 9 329.00 | 3 792.00 | 13 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 121.00 | 9 329.00 | 78 792.00 | 88 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
110 Total général Actif | 139 658.00 | 9 329.00 | 130 329.00 | 139 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 168.00 | 2 863.00 | | 2 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 973.00 | 93 005.00 | | 84 973.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | 630.00 | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 958.00 | 96 498.00 | | 88 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293.00 | 2 010.00 | | 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | 35.00 | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 590.00 | 7 887.00 | | 6 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | 128.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 18 815.00 | 19 072.00 | | 18 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 511.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 507.00 | 40 093.00 | | 32 507.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | 10 380.00 | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 313.00 | 2 200.00 | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 196.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 227.00 | 83 512.00 | | 72 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 732.00 | 12 986.00 | | 16 732.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 142.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 587.00 | | |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 227.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 1 570.00 | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 633.00 | 10 898.00 | | 13 633.00 |