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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 816.00 | 6 184.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 020.00 | 4 816.00 | 81 204.00 | 86 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
110 Total général Actif | 166 356.00 | 4 816.00 | 161 540.00 | 166 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 068.00 | | | 26 068.00 |