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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 694.00 | 6 634.00 | 4 060.00 | 10 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 102.00 | 1 530 311.00 | 417 791.00 | 1 948 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 27 588.00 | 578.00 | 28 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 807.00 | 1 564 533.00 | 454 274.00 | 2 018 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BP En cours de production de services | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 493.00 | 25 037.00 | 261 457.00 | 286 493.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CF Disponibilités | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 223.00 | | 193 223.00 | 193 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 174.00 | 25 037.00 | 594 137.00 | 619 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 981.00 | 1 589 570.00 | 1 048 411.00 | 2 637 981.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 486.00 | 289 183.00 | | 300 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 333.00 | 11 303.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 332 204.00 | 308 871.00 | | 332 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 128.00 | 607 506.00 | | 469 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 461.00 | 20 820.00 | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 317.00 | 174 211.00 | | 194 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 302.00 | 33 790.00 | | 32 302.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 32.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 207.00 | 836 359.00 | | 716 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 411.00 | 1 145 230.00 | | 1 048 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 372.00 | 435 769.00 | | 436 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
FG Production vendue services | 874 481.00 | | 874 481.00 | 874 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 397.00 | | 964 397.00 | 964 397.00 |
FM Production stockée | | | -1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 281.00 | 26 796.00 | | 38 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | 900.00 | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 900.00 | | 131 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 684.00 | 1 263.00 | | 20 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684.00 | 1 263.00 | | 20 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 316.00 | -363.00 | | 110 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 1 177.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 201.00 | 1 091 888.00 | | 1 134 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 868.00 | 1 080 584.00 | | 1 110 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 333.00 | 11 303.00 | | 23 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 439.00 | 120 367.00 | | 218 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 323.00 | | 55 150.00 | 2 466 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 666.00 | 2 018 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 666.00 | 1 976 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 784.00 | | 55 150.00 | 2 423 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 615.00 | 207 900.00 | 481 982.00 | 1 838 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 2 143.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 124.00 | 205 757.00 | 481 982.00 | 1 834 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 226.00 | | 190.00 | 25 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 226.00 | | 190.00 | 25 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 226.00 | | 190.00 | 25 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 128.00 | 189 292.00 | 279 835.00 | 469 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 066.00 | | | 208 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VP Divers | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 354.00 | 508 354.00 | | 508 354.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 207.00 | 436 372.00 | 279 835.00 | 716 207.00 |