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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 628.00 | 1 935 771.00 | 2 007 857.00 | 3 943 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 501.00 | 28 778.00 | 9 722.00 | 38 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 748.00 | 1 971 173.00 | 2 049 575.00 | 4 020 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 415.00 | | 291 415.00 | 291 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 259.00 | 25 179.00 | 344 080.00 | 369 259.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 880.00 | 25 179.00 | 817 701.00 | 842 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 628.00 | 1 996 352.00 | 2 867 276.00 | 4 863 628.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 811.00 | 502 888.00 | | 522 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 465.00 | 19 923.00 | | 16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 547 661.00 | 531 195.00 | | 547 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 568.00 | 2 118 020.00 | | 2 092 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | 15 176.00 | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 468.00 | 83 893.00 | | 150 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 75 118.00 | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 615.00 | 2 292 206.00 | | 2 319 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 276.00 | 2 823 401.00 | | 2 867 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 565.00 | 794 536.00 | | 672 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 229.00 | | 465 437.00 | 3 753 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 917.00 | 4 020 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 917.00 | 3 982 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 609.00 | | 465 437.00 | 3 714 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 514.00 | 547 459.00 | 183 800.00 | 1 607 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 890.00 | 547 459.00 | 183 800.00 | 1 600 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 333 379.00 | 333 379.00 | | 333 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 568.00 | 445 518.00 | 1 410 888.00 | 2 092 568.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 922.00 | | | 589 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VP Divers | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 157.00 | 450 157.00 | | 450 157.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 615.00 | 672 565.00 | 1 410 888.00 | 2 319 615.00 |