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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 305.00 | 1 574 931.00 | 2 101 373.00 | 3 676 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 304.00 | 25 959.00 | 12 346.00 | 38 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 229.00 | 1 607 514.00 | 2 145 714.00 | 3 753 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 806.00 | 25 179.00 | 371 627.00 | 396 806.00 |
BZ Autres créances | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 866.00 | 25 179.00 | 677 687.00 | 702 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 094.00 | 1 632 693.00 | 2 823 401.00 | 4 456 094.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 888.00 | 432 330.00 | | 502 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | 70 558.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 531 195.00 | 511 272.00 | | 531 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 020.00 | 1 346 825.00 | | 2 118 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 15 364.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 419 956.00 | | 83 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 118.00 | 98 060.00 | | 75 118.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 292 206.00 | 1 880 255.00 | | 2 292 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 401.00 | 2 391 527.00 | | 2 823 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 536.00 | 867 036.00 | | 794 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 262.00 | | 1 063 840.00 | 3 099 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 874.00 | 3 753 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | 36 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 588.00 | 3 714 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 507.00 | | 1 063 690.00 | 3 056 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 150.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 302.00 | 520 144.00 | 372 932.00 | 1 460 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | 4 286.00 | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 392.00 | 520 144.00 | 368 646.00 | 1 449 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 684.00 | 3 495.00 | | 21 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 684.00 | 3 495.00 | | 21 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 684.00 | 3 495.00 | | 21 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UX Autres créances clients | 360 926.00 | 360 926.00 | | 360 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 061.00 | 463 391.00 | 1 196 523.00 | 1 961 061.00 |
VI Groupe et associés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 130.00 | | | 875 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 453.00 | | | 291 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VP Divers | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 359.00 | 652 359.00 | | 652 359.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 206.00 | 794 536.00 | 1 196 523.00 | 2 292 206.00 |