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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 16 598.00 | 15 407.00 | 1 191.00 | 16 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 671.00 | 764 424.00 | 500 247.00 | 1 264 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 818.00 | 783 350.00 | 501 468.00 | 1 284 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 774.00 | | 361 774.00 | 361 774.00 |
BZ Autres créances | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
CF Disponibilités | 526 651.00 | | 526 651.00 | 526 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 447.00 | | 1 197 447.00 | 1 197 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 265.00 | 783 350.00 | 1 698 915.00 | 2 482 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 930.00 | 47 190.00 | | 33 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 508 951.00 | 586 853.00 | | 508 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 744.00 | 128 838.00 | | 104 744.00 |
DL TOTAL (I) | 652 544.00 | 767 800.00 | | 652 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 679.00 | 453 243.00 | | 387 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 265.00 | 84 968.00 | | 267 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 844.00 | 268 864.00 | | 152 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 103.00 | 218 705.00 | | 221 103.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 16 629.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 371.00 | 1 042 409.00 | | 1 046 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 915.00 | 1 810 209.00 | | 1 698 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 660.00 | 765 105.00 | | 823 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 987.00 | | 201 300.00 | 1 264 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 469.00 | 1 284 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 469.00 | 1 281 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 438.00 | | 201 300.00 | 1 261 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 496.00 | 239 847.00 | 165 993.00 | 709 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 977.00 | 239 847.00 | 165 993.00 | 705 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 361 774.00 | | | 361 774.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 317.00 | 164 606.00 | 222 710.00 | 387 317.00 |
VI Groupe et associés | 267 265.00 | 267 265.00 | | 267 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 865.00 | 429 835.00 | 30.00 | 429 865.00 |
VW T.V.A. | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 371.00 | 823 660.00 | 222 710.00 | 1 046 371.00 |