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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 343.00 | 706.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 069.00 | 1 097 606.00 | 966 463.00 | 2 064 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 265.00 | 1 118 066.00 | 967 199.00 | 2 085 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
BZ Autres créances | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
CF Disponibilités | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 370.00 | | 896 370.00 | 896 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 635.00 | 1 118 066.00 | 1 863 569.00 | 2 981 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 810 555.00 | 764 809.00 | | 810 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 447.00 | 45 746.00 | | 46 447.00 |
DL TOTAL (I) | 895 851.00 | 849 404.00 | | 895 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 087.00 | 512 595.00 | | 435 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 87 710.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 412.00 | 213 372.00 | | 231 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 602.00 | 249 148.00 | | 228 602.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 718.00 | 1 062 853.00 | | 967 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 569.00 | 1 912 256.00 | | 1 863 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 217.00 | 747 661.00 | | 735 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 572.00 | | 386 223.00 | 2 084 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 530.00 | 2 085 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 530.00 | 2 081 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 023.00 | | 386 223.00 | 2 081 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 227.00 | 345 847.00 | 359 008.00 | 1 131 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 708.00 | 345 847.00 | 359 008.00 | 1 127 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 412.00 | 231 412.00 | | 231 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 445 431.00 | 445 431.00 | | 445 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 785.00 | 202 283.00 | 232 502.00 | 434 785.00 |
VI Groupe et associés | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 588.00 | 619 558.00 | 30.00 | 619 588.00 |
VW T.V.A. | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 718.00 | 735 217.00 | 232 502.00 | 967 718.00 |