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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AP Constructions | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 376.00 | 935 106.00 | 924 270.00 | 1 859 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 523.00 | 958 283.00 | 924 300.00 | 1 879 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 027.00 | | 334 027.00 | 334 027.00 |
BZ Autres créances | 180 478.00 | | 180 478.00 | 180 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CF Disponibilités | 224 352.00 | | 224 352.00 | 224 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 310.00 | | 905 310.00 | 905 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 833.00 | 955 223.00 | 1 829 610.00 | 2 784 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 790 506.00 | 613 695.00 | | 790 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | 176 811.00 | | 46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 875 658.00 | 829 355.00 | | 875 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 621.00 | 466 578.00 | | 426 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 402.00 | 179 934.00 | | 104 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 983.00 | 186 682.00 | | 198 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 504.00 | 211 280.00 | | 217 504.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 2 751.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 952.00 | 1 047 225.00 | | 953 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 610.00 | 1 876 580.00 | | 1 829 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 949.00 | 767 286.00 | | 708 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 505.00 | | 3 098 505.00 | 3 098 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 505.00 | | 3 098 505.00 | 3 098 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 846.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 404.00 | 79 922.00 | | 45 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 49 583.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 49 583.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 49 493.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 61 072.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 477.00 | 3 062 778.00 | | 3 176 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 174.00 | 2 885 967.00 | | 3 130 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 303.00 | 176 811.00 | | 46 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 049.00 | | 470 833.00 | 1 553 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 359.00 | 1 879 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 359.00 | 1 875 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 500.00 | | 470 833.00 | 1 549 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 736.00 | 268 846.00 | 144 359.00 | 830 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 217.00 | 268 846.00 | 144 359.00 | 827 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 334 027.00 | | | 334 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 400.00 | 181 397.00 | 245 004.00 | 426 400.00 |
VI Groupe et associés | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 053.00 | | | 215 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 252.00 | 515 222.00 | 30.00 | 515 252.00 |
VW T.V.A. | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 952.00 | 708 949.00 | 245 004.00 | 953 952.00 |