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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | 410 349.00 | 885 502.00 | 1 295 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 354.00 | 42 785.00 | 27 568.00 | 70 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 065.00 | 453 135.00 | 914 929.00 | 1 368 065.00 |
BZ Autres créances | 342 581.00 | | 342 581.00 | 342 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 |
CF Disponibilités | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 225 721.00 | | 13 225 721.00 | 13 225 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 593 787.00 | 453 135.00 | 14 140 651.00 | 14 593 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DH Report à nouveau | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 327 163.00 | | | 13 327 163.00 |
DL TOTAL (I) | 13 668 163.00 | | | 13 668 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 535.00 | | | 390 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 487.00 | | | 472 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 140 651.00 | | | 14 140 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 233.00 | | 522 233.00 | 522 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 233.00 | | 522 233.00 | 522 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 691 873.00 | | | 13 691 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 691 873.00 | | | 13 691 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 379.00 | | | 241 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 527.00 | | | 242 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 449 345.00 | | | 13 449 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 507.00 | | | 583 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 705.00 | | | 14 598 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 542.00 | | | 1 271 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 327 163.00 | | | 13 327 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 457.00 | | 175 946.00 | 1 448 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 339.00 | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 339.00 | 1 368 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | | | 1 295 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | | 31 933.00 | 38 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 183.00 | | 144 013.00 | 114 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 664.00 | 95 470.00 | | 357 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 960.00 | 86 389.00 | | 323 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 9 081.00 | | 33 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 561.00 | 344 703.00 | 1 858.00 | 346 561.00 |