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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | 518 337.00 | 777 515.00 | 1 295 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 14.00 | 2 800.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 349.00 | 518 351.00 | 806 997.00 | 1 325 349.00 |
BZ Autres créances | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 260 092.00 | | 9 260 092.00 | 9 260 092.00 |
CF Disponibilités | 466 237.00 | | 466 237.00 | 466 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805 812.00 | | 9 805 812.00 | 9 805 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 161.00 | 518 351.00 | 10 612 809.00 | 11 131 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 419 690.00 | | | 6 419 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 716.00 | | | 2 502 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 335.00 | | | 1 537 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584 948.00 | | | 10 584 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 809.00 | | | 10 612 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 957.00 | 6.00 | 191 963.00 | 191 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 957.00 | 6.00 | 191 963.00 | 191 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 934 910.00 | | | 1 934 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 910.00 | | | 1 934 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909 631.00 | | | 1 909 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 985.00 | | | 2 248 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 649.00 | | | 711 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 335.00 | | | 1 537 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 065.00 | | 27 668.00 | 1 368 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 384.00 | 1 325 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 354.00 | 2 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | | | 1 295 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 354.00 | | 2 814.00 | 70 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 24 853.00 | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 135.00 | 110 662.00 | 45 446.00 | 453 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 349.00 | 107 987.00 | | 410 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 785.00 | 2 675.00 | 45 446.00 | 42 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 164.00 | 79 482.00 | 26 682.00 | 106 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 861.00 | 20 061.00 | 7 800.00 | 27 861.00 |