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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | 777 509.00 | 518 343.00 | 1 295 852.00 |
AP Constructions | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 840.00 | 8 636.00 | 25 204.00 | 33 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 291.00 | | 464 291.00 | 464 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 115.00 | 822 146.00 | 1 477 969.00 | 2 300 115.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 372 643.00 | | 372 643.00 | 372 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 434.00 | | 805 434.00 | 805 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 549.00 | 822 146.00 | 2 283 403.00 | 3 105 549.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 36 000.00 | 254 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 470.00 | | | 2 081 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 315.00 | | | -79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 861.00 | | | 2 121 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 403.00 | | | 2 283 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 386.00 | 226.00 | 67 612.00 | 67 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 386.00 | 226.00 | 67 612.00 | 67 386.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 606.00 | | | 202 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 525.00 | | | 305 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 841.00 | | | 384 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 315.00 | | | -79 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 678.00 | | 147 579.00 | 2 370 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 143.00 | 2 300 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 143.00 | 147 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | | | 1 295 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 483.00 | | 137 731.00 | 227 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 342.00 | | 9 847.00 | 847 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 924.00 | 96 308.00 | 16 086.00 | 705 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 118.00 | 86 390.00 | | 691 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 9 917.00 | 16 086.00 | 14 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
VB T. V. A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 689.00 | 32 790.00 | 102 898.00 | 135 689.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 541.00 | 8 191.00 | 6 850.00 | 161 541.00 |