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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 767.00 | 141 795.00 | 21 973.00 | 163 767.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 028.00 | 159 008.00 | 30 020.00 | 189 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 693.00 | 476 062.00 | 42 631.00 | 518 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 449.00 | 776 865.00 | 1 019 584.00 | 1 796 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 787.00 | 185 309.00 | 5 943 478.00 | 6 128 787.00 |
BZ Autres créances | 2 284 141.00 | | 2 284 141.00 | 2 284 141.00 |
CF Disponibilités | 1 506 640.00 | | 1 506 640.00 | 1 506 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 024.00 | 185 309.00 | 9 852 715.00 | 10 038 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 473.00 | 962 174.00 | 10 872 299.00 | 11 834 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 362.00 | -898 161.00 | | -1 057 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 733.00 | -159 201.00 | | 119 733.00 |
DL TOTAL (I) | -687 629.00 | -807 362.00 | | -687 629.00 |
DP Provisions pour risques | 167 767.00 | 255 641.00 | | 167 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 636.00 | 466 437.00 | | 303 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 403.00 | 722 078.00 | | 471 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 6 221.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 483.00 | 272 426.00 | | 845 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 885.00 | 4 286 050.00 | | 4 686 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 046.00 | 1 640 806.00 | | 1 578 046.00 |
EA Autres dettes | 3 677 409.00 | 2 185 273.00 | | 3 677 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 141.00 | 746 778.00 | | 300 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 526.00 | 9 137 554.00 | | 11 088 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 299.00 | 9 052 270.00 | | 10 872 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 384 592.00 | | 19 384 592.00 | 19 384 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 384 592.00 | | 19 384 592.00 | 19 384 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 118 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 751 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 903.00 | |
GE Autres charges | | | 37 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 869 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 933.00 | 22 875.00 | | 105 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 933.00 | 31 358.00 | | 105 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 462.00 | 254 261.00 | | 189 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 216.00 | 18 078.00 | | 13 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 677.00 | 422 339.00 | | 202 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 744.00 | -390 981.00 | | -96 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 466.00 | -1 872.00 | | -20 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 225 017.00 | 19 184 652.00 | | 20 225 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 105 284.00 | 19 343 853.00 | | 20 105 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 733.00 | -159 201.00 | | 119 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 086.00 | | 28 750.00 | 2 410 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 37 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 387.00 | 1 796 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 497.00 | 1 051 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 469.00 | 707 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 678.00 | | 6 840.00 | 1 101 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 308.00 | | 21 883.00 | 1 270 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 101.00 | | 27.00 | 38 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 488.00 | 27 441.00 | 54 134.00 | 168 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 888.00 | 60 436.00 | 571 254.00 | 1 145 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 885.00 | 4 686 885.00 | | 4 686 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 373.00 | 307 373.00 | | 307 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 173.00 | 354 173.00 | | 354 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 141.00 | 300 141.00 | | 300 141.00 |
UP Prêts | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 907 131.00 | | | 5 907 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
VB T. V. A. | 1 249 925.00 | | | 1 249 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 237.00 | 3 323 237.00 | | 3 323 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 747.00 | | | 489 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 411.00 | | | 542 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462 710.00 | 8 462 710.00 | | 8 462 710.00 |
VW T.V.A. | 1 229 991.00 | 1 229 991.00 | | 1 229 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 043.00 | 10 243 043.00 | | 10 243 043.00 |