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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 146.00 | 175 198.00 | 5 948.00 | 181 146.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 469.00 | 195 994.00 | 23 475.00 | 219 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 800.00 | 432 843.00 | 27 957.00 | 460 800.00 |
BF Prêts | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 372.00 | 804 036.00 | 976 336.00 | 1 780 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 041.00 | 218 354.00 | 2 288 686.00 | 2 507 041.00 |
BZ Autres créances | 1 247 140.00 | | 1 247 140.00 | 1 247 140.00 |
CF Disponibilités | 628 695.00 | | 628 695.00 | 628 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 504.00 | 218 354.00 | 4 252 150.00 | 4 470 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 877.00 | 1 022 390.00 | 5 228 486.00 | 6 250 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 531.00 | | | 1 404 531.00 |
DH Report à nouveau | | -937 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826 146.00 | -957 839.00 | | -1 826 146.00 |
DL TOTAL (I) | -171 614.00 | -1 645 468.00 | | -171 614.00 |
DP Provisions pour risques | 134 944.00 | 128 400.00 | | 134 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 897.00 | 589 789.00 | | 227 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 841.00 | 718 189.00 | | 362 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 363.00 | 93 522.00 | | 89 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 171.00 | 4 161 251.00 | | 1 232 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 063.00 | 738 133.00 | | 591 063.00 |
EA Autres dettes | 2 950 869.00 | 6 266 246.00 | | 2 950 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 791.00 | 139 554.00 | | 173 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 259.00 | 11 398 706.00 | | 5 037 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 486.00 | 10 471 427.00 | | 5 228 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 040 049.00 | | 8 040 049.00 | 8 040 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 049.00 | | 8 040 049.00 | 8 040 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 250.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 250.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 712.00 | 291 760.00 | | 105 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 670.00 | -291 510.00 | | -105 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 839.00 | 20 820 671.00 | | 8 641 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 985.00 | 21 778 510.00 | | 10 467 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826 146.00 | -957 839.00 | | -1 826 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 218.00 | | 13 774.00 | 1 756 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 1 748 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 680 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 400.00 | | | 1 068 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 818.00 | | 13 774.00 | 687 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 636.00 | 36 722.00 | 21 322.00 | 788 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 125.00 | 8 073.00 | | 167 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 511.00 | 28 649.00 | 21 322.00 | 621 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 189.00 | 118 841.00 | 474 189.00 | 718 189.00 |
6T Sur comptes clients | 205 070.00 | 13 284.00 | | 205 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 070.00 | 13 284.00 | | 205 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 259.00 | 132 125.00 | 474 189.00 | 923 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 171.00 | 1 232 171.00 | | 1 232 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
UP Prêts | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 554 807.00 | | | 554 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 767.00 | 2 710 767.00 | | 2 710 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 077.00 | | | 390 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 358.00 | 3 789 413.00 | 8 945.00 | 3 798 358.00 |
VW T.V.A. | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 895.00 | 4 947 895.00 | | 4 947 895.00 |