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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 146.00 | 167 125.00 | 14 021.00 | 181 146.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 580.00 | 176 660.00 | 40 919.00 | 217 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 238.00 | 444 850.00 | 25 388.00 | 470 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 588.00 | 788 636.00 | 1 001 952.00 | 1 790 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508 558.00 | 205 070.00 | 5 303 488.00 | 5 508 558.00 |
BZ Autres créances | 2 780 110.00 | | 2 780 110.00 | 2 780 110.00 |
CF Disponibilités | 1 306 161.00 | | 1 306 161.00 | 1 306 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 546.00 | 205 070.00 | 9 469 476.00 | 9 674 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 133.00 | 993 706.00 | 10 471 427.00 | 11 465 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -937 629.00 | -1 057 362.00 | | -937 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 839.00 | 119 733.00 | | -957 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 468.00 | -687 629.00 | | -1 645 468.00 |
DP Provisions pour risques | 128 400.00 | 167 767.00 | | 128 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 789.00 | 303 636.00 | | 589 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 189.00 | 471 403.00 | | 718 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 522.00 | 845 483.00 | | 93 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 251.00 | 4 686 885.00 | | 4 161 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 133.00 | 1 578 046.00 | | 738 133.00 |
EA Autres dettes | 6 266 246.00 | 3 677 409.00 | | 6 266 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 554.00 | 300 141.00 | | 139 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 398 706.00 | 11 088 526.00 | | 11 398 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 427.00 | 10 872 299.00 | | 10 471 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 196 802.00 | | 20 196 802.00 | 20 196 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 196 802.00 | | 20 196 802.00 | 20 196 802.00 |
FM Production stockée | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 820 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 433 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 105 933.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 105 933.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 760.00 | 189 462.00 | | 291 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 760.00 | 202 677.00 | | 291 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 510.00 | -96 744.00 | | -291 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 820 671.00 | 20 225 017.00 | | 20 820 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 778 510.00 | 20 105 284.00 | | 21 778 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 839.00 | 119 733.00 | | -957 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 449.00 | | 47 082.00 | 1 796 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 937.00 | 34 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 943.00 | 1 790 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 006.00 | 687 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 021.00 | | 17 379.00 | 1 051 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 721.00 | | 29 103.00 | 707 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 707.00 | | 600.00 | 37 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 865.00 | 60 778.00 | 49 006.00 | 776 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 795.00 | 25 330.00 | | 141 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 070.00 | 35 447.00 | 49 006.00 | 635 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 403.00 | 427 789.00 | 181 002.00 | 471 403.00 |
6T Sur comptes clients | 185 309.00 | 20 440.00 | 680.00 | 185 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 309.00 | 20 440.00 | 680.00 | 185 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 712.00 | 448 229.00 | 181 682.00 | 656 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 251.00 | 4 161 251.00 | | 4 161 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 027.00 | 242 027.00 | | 242 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 772.00 | 343 772.00 | | 343 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
UP Prêts | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 271.00 | | | 5 263 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 287.00 | | | 245 287.00 |
VB T. V. A. | 667 955.00 | | | 667 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 922 475.00 | 5 922 475.00 | | 5 922 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 845.00 | | | 630 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 378.00 | | | 1 466 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 681.00 | 8 341 868.00 | 11 813.00 | 8 353 681.00 |
VW T.V.A. | 483 906.00 | 483 906.00 | | 483 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 305 184.00 | 11 305 184.00 | | 11 305 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |