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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 5 259.00 | 10 481.00 | 15 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 200.00 | 98 000.00 | 200.00 | 98 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 720.00 | 104 040.00 | 10 681.00 | 114 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 132 055.00 | 76 000.00 | 56 055.00 | 132 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 685.00 | 76 000.00 | 216 685.00 | 292 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 406.00 | 180 040.00 | 227 366.00 | 407 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 545.00 | 50 667.00 | | 52 545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 703.00 | 35 822.00 | | 34 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 765.00 | | 4 229.00 |
252 Charges sociales | | 401.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 740.00 | 6 602.00 | | 11 740.00 |
280 Produits financiers | 4 718.00 | 2 931.00 | | 4 718.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 813.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 674.00 | 10 720.00 | | 14 674.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 913.00 | 125 193.00 | | 135 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | 10 720.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 158 971.00 | 144 297.00 | | 158 971.00 |
DP Provisions pour risques | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 983.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 3 785.00 | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 824.00 | 13 734.00 | | 14 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 366.00 | 211 602.00 | | 227 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169.00 | 1 871.00 | | 4 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 1 871.00 | | 3 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |